BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC

BBVA STRATEGIC EQUITY FUND OF FUNDS BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR FUND OLIVO FUND ABSOLUTE GLOBAL TRENDS FUND NOGAL FUND BBVA GLOBAL BEST IDEAS FUND BBVA MULTI-ASSET MODERATE EUR FUND GLOBAL INVESTMENTS BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME FUND BBVA MULTI-ASSET MODERATE USD FUND BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND BBVA GLOBAL FUNDS BBVA EUROPEAN EQUITY FUND LAUREL FUND OF FUNDS BBVA ABSOLUTE MODERATE FUND SPINNAKER OLMO FUND BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE ALAMO FUND GRANADO FUND DRIZA ROBLE FUND DRAGO FUND ALMENDRO FUND TABA DE INVERSIONES BBVA ABSOLUTE DYNAMIC FUND CEDRO FUND TEJO FUND BBVA GLOBAL BOND FUND AMURA QUERCUS FUND SERBAL FUND BBVA GROWTH OPPORTUNITY FUND TILO FUND OF FUNDS ENEBRO FUND BBVA INCOME OPPORTUNITY FUND FRESNO FUND BITACORA TAMARIZ FUND OF FUNDS BBVA EUR CORPORATE BOND FUND BBVA ABSOLUTE CONVICTION FUND BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CX EVOLUCIO BORSA, FI ESTRATEGIA CAPITAL FI BINDEX ESPAÑA INDICE, FI BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI BBVA BOLSA EUROPA, FI BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI BBVA BOLSA CHINA, FI BBVA BOLSA ASIA MF, FI BBVA AHORRO GARANTIA, FI BBVA AHORRO EMPRESAS, FI BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI BBVA 100X95 EXPOSICIÓN EUROPA II, FI ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI BBVA BONOS RENTAS V, FI BBVA BONOS RENTAS IV, FI BBVA BONOS RENTAS II, FI BBVA BONOS RENTAS I, FI BBVA BONOS PLAZO VI, FI BBVA BONOS PLAZO V, FI BBVA BONOS PLAZO IV, FI BBVA BONOS PLAZO II, FI BBVA BONOS PLAZO I, FI BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI BBVA BONOS DURACION, FI BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI BBVA BONOS GOBIERNOS, FI BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI BBVA BONOS CORE BP, FI BBVA BONOS CP, FI BBVA BONOS 2024, FI BBVA BONOS 2021, FI BBVA BONOS 2018, FI BBVA USA DESARROLLO ISR, FI BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI BBVA BOLSA PLUS, FI BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI BBVA BOLSA LATAM, FI BBVA BOLSA JAPON, FI BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA INDICE, FI BBVA BOLSA INDICE EURO, FI BBVA BOLSA, FI BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI BBVA PLAN RENTAS 2018,FI BBVA PLAN RENTAS 2017, FI BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI BBVA FUTURO ISR, FI BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI BBVA GESTION MODERADA, FI BBVA GESTION DECIDIDA, FI BBVA GESTION CONSERVADORA, FI BBVA FON-PLAZO 2018, FI. BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI QUALITY GLOBAL, FI QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI QUALITY MEJORES IDEAS, FI BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI QUALITY INVERSION MODERADA, FI QUALITY INVERSION DECIDIDA, F.I. QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI METROPOLIS RENTA, FI LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI HERCULES CORTO PLAZO, FI FONDO LIQUIDEZ, FI FONDO DE PERMANENCIA, FI CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CX EVOLUCIO RENDES 5 FI CX BORSA EMERGENT, FI CX GARANTIT 3 FI CX BONS CORE, FI BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI BBVA DINERO CP FI CAIXA CATALUNYA BORSA 12 FI CX EVOLUCIÓ RENDES MAIG 2020, FI CX BORSA EUROPA, FI CX MUNDIBORSA, F.I. BBVA CREDITO EUROPA, FI CX BORSA ESPANYA F.I. CX CREIXEMENT, F.I. BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI CX FONDIPÒSIT FI CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C FI BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI. BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI BBVA BONOS PLAZO VII, FI BBVA BONOS PLAZO VIII, FI BBVA BONOS RENTAS VII, FI BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI, FI BBVA MI INVERSION BOLSA, FI BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI CX EVOLUCIO 6 FI BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI. BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI BBVA CAPITAL PRIVADO 2016, FCR ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI BBVA CAPITAL PRIVADO, FCR DE REGIMEN COMUN ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI BBVA MERCADOS PRIVADOS VIII 2024, FCR BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI BBVA BONOS 2025, FI BBVA NOVA SICAV-STRATEGY II (USD) BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI BBVA BP BONOS 2025, FI BINDEX USA INDICE, FI BINDEX EUROPA INDICE, FI BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI BBVA DESTINO AHORRO, FI ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI CX OPORTUNITAT BORSA , F.I. BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI BINDEX EURO ESG INDICE, FI BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT, FI BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI BBVA BONOS 2027 II, FI ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI. BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI BBVA AHORRO CARTERA, FI BBVA MI OBJETIVO 2031, FI BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI BBVA CRECIENTE, FI BBVA BONOS 2025 II, FI CX EVOLUCIÓ BORSA 3, F.I. BBVA BONOS 2027, FI BBVA MI INVERSION MIXTA, FI CX EVOLUCIÓ EUROPA FI BBVA TOKEN RF CORTO PLAZO, FI BBVA CAPITAL PRIVADO 2020, FCR BBVA MERCADOS PRIVADOS 2022, FCR BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI BBVA BONOS 2025 III, FI BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI SIGMA ACTIVA/COMPARTIMENTO DE PROPÓSITO ESPECIAL CX OPORTUNITAT BORSA 2 , F.I. BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI BBVA BONOS 2029, FI BBVA BONOS 2026, FI BBVA MI OBJETIVO 2026, FI CX EVOLUCIO BORSA 2 FI